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如何去建立屬於自己的股票交易系統

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“很早之前，當我明白擁有某種性情，可以使人成功，我就努力強化這一性情，關於股票金融投資業來說，性情的重要性遠遠超過智商，做這一行，不需要是個天才，但是確實需要具備合適的性情。”我們用查理芒格先生的話來開頭，引出將要討論的話題和觀點。在我們觀看關於股票交易的時候，摸透了才能進場，看不懂的時候就要選擇觀望，這也是一種策略。光是會看是遠遠不夠的，心態的鍛煉才使投資人最缺乏的。 在股市交易之中，有很多意想不到的事情發送，從而導致虧損。止損的最簡單的方法就是做一個假設：假如現在還沒有建立倉位，你還是否願意在這個價位進行買進。面對股市的價格波動要順勢而行，你是操作往往就是失敗的開始，投資者不應該選擇去對抗市場。順應趨勢，等到局勢明朗再做決定。雖然會失去一部分的機會，但是卻保證了資金的安全。投資者的目標要與市場保持一致，獲得市場的保護傘，利潤才會來。這就是趨勢與利潤之間的關系。 做股票需要工具和想法 操作趨勢的原則在於，上漲找支撐，下跌找壓力。搞清楚這一項原則之後，操作的功力就會有所提升。當投資者對這次的操作滿意，並且沒有了買進的理由，這時就可以選擇退場了，這也是獲利了結的最佳時期。在股市上漲的時候需要關註其他因素，避免出現問題，不要把事情看的太好。在下跌的時候同樣也不需要看的太壞。瞄準勝率大於70%的時機，有時候只需要出手以此也很夠了。跌深會反彈，漲多會回檔，這是股價的慣性。漲跌形成的浪花是助力造成的，沒有主力，再多的理由都是一潭死水。前進股市的第一個理由就是要明白，無風不起浪，如果想要在股市獲得利潤，就要與主力共同進退。 股市操作的三項法寶：心態、技術、資金控管 均線的力道要比K線的力道來的大。K線適合轉折，均線卻可以指出趨勢，兩者相互配合就會對當前股市較為清楚了。那麽如何在轉折和趨勢之間取得調和呢？在轉折之中還不能背離趨勢，在趨勢中要窺見轉折，這是一種被藝術化的功夫，同時也是投資人需要努力的方向。定心、定法、依法，自然操作無礙。定法，簡單來說，在你學了很多的方法之後，需要把它融合成為一種簡單，並且合乎操作周期的公式。其中就包括了如何去切入？如何尋找獲利點？定心簡單來說就是，註意自己關於股票有無買賣的點，然後依照執行。操盤最重要的是利用盤中的情況而進行應變，而不是盲目的去預測行情。 不可攤平虧損 「平坦虧損」是一種試圖避免承認錯誤或者是期待解套的借口，並且實在不利的情況下。它之所以被成為「攤平虧損」，這是一種追加頭寸的行為，並且在此來降低頭寸的凈虧損的百分率。然而「攤平虧損」是一種極為常見的錯誤，所以它有屬於自己的不可以的原則。某些行為看起來似乎也是「攤平虧損」，但是實際上卻完全不一樣。如果你在空頭市場中尋找中期的做空機會，那麽最佳的時機應該是在小漲勢中。如果行情連續上漲，那麽中期的趨勢很可能在向上，此時，你應該盡快退場，避免更多的損失。 迅速認賠 讓獲利頭寸持續發展 在所有的交易守則中，這是最重要、最常被引述、也最常被違反的一條守則。價格觸及你的停損點或你 選定的心理出場價位時，市場便已經證明你為錯誤。你的判斷正確時，必須「讓自由主宰一切!」 如果你是根據1：3的風險/報酬比率交易，一般來說，每一次的獲利可以抵上三次的損失。如果你有交易計劃，你了解何時應該獲利了結，何時應該加碼，何時應該出場。如果你順勢交易，你允許的損失，將由趨勢變動準則來客觀界定。如果你對於交易有信心，你不太可能過早獲利了結。如果你不過度擴張交易，你不僅可以減少損失，而且更可能掌握真正的機會。 主力交易員交易獲勝的真正秘訣 不要預測未來的行情，而應該評估現在的行情性質並製定好交易策略。關於股票買賣規則重於預測！這是交易獲勝的真正秘訣：停損單是贏家的法寶，保本是永遠不敗的秘訣。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，一切由你的交易系統決定出入市。在股市中總有賠的時候，如果及時止損，雖然賠點小錢，卻能保住資本不被進一步吞噬，到底部時還可換籌，賺回更多數目的股票。因此對股價下跌一定要有個容忍的限度；如果缺乏了斷的魄力，想入非非，只能導致越賠越多。 投資者在買入股票後，要設立一個止損點位，當股價跌到某個價位（一般以5%~10%為限，也可自定一個容忍的限度），即果斷止損。對此，很多投資者，尤其是新入市的投資者不甚理解，他們認為自己買股票就是為了賺錢，不賺錢如何賣得。其實，止損是炒股高手在股市中總結出的最沈重的教訓和經驗。設立止損價位，看似機械呆板，但它可以排除投資者不正常的幻想心理。止損的最佳位置當然是頂部出現上影線的大陰線，這種陰線一旦出現應立刻止損。如果股價不跌，反而帶量創新高，可將股票補回。 關於股票交易就是要有一套有效的價格趨勢策略, 加上良好的資金管理和風險控製機製。 用「分散」而「持久」的手段， 在投機市場上長期地占有概率優勢，而不是孤註一擲。…